볼린저 밴드 1구간의 의미와 변곡점

👑 버닝차트 이론편 3장 👑

240일 볼린저 밴드 1구간의 의미

 

 

240일 볼린저 밴드의 구간은 사실 장기이평선이 밴드 위에 있느냐, 아래에 있느냐, 밴드가 수축단계냐 확장단계냐, 주가가 상승 초입구간에 있느냐, 하락 쇠퇴구간에 있느냐에 따라 의미가 달라질 수 있습니다. 하지만 이론을 정립해야 할 때는 위와 같은 여러 변수는 제외한 채 설명드리는 것이 맞다고 생각합니다. 일단 기본을 정립한 후 변수를 적용해 나가는 것이 순서라고 생각하기 때문입니다. 그러므로 지금부터는 ✅ 240 볼린저 밴드가 완만한 수평을 이루고 있고, 밴드 확장이 크지 않은 기본적인 상황을 기준으로 설명드리도록 하겠습니다. 

 

볼린저 밴드 1구간의 의미  '주가 휴식구간'

1구간은 기본적으로 주가가 쉬어가는 구간으로 정의할 수 있으며, 세부적으로 크게 2가지 의미를 지니고 있습니다. 첫째 ✅ 주가가 힘이 빠져 어떠한 상승 모멘텀도 없이 하락만 하는 구간으로 정의할 수 있고, 둘째 ✅ 주가가 잠시 쉬면서 재충전을 하는 구간으로도 정의할 수 있습니다. 보통 첫 번째 의미인 하락만 하는 구간의 경우는 보통 240 상하단선이 하락추세일 경우 잘 나타나며, 두 번째 의미인 재충전 구간의 경우는 240 상하단선이 하락추세를 끝내고 수평이 돼 가는 시점에서 주로 나타나게 됩니다.

 

1구간의 2가지 의미

 

위에 차트에서 알 수 있다시피 주가가 240 중심선이 이탈하여 1구간으로 진입한다면 그 쉬는 기간이 1달이 될지 1년이 될지 10년이 될지 그 기간은 정확히 알 수 없습니다. ✅확실한 건 240일선 이탈 시 우리가 생각한 것보다 더 긴 시간 휴식을 갖게 될 것이라는 점입니다. 아무래도 주가 자체가 힘이 없어지니 자연스럽게 매력도가 사라지게 될 것이고, 이는 매수세 감소, 매도세 증가로 이어지며 주가는 하락하게 될 것입니다.

 

🙋‍♂️  주가가 1구간에 진입하는 이유

 

- 회사의 재정상태가 악화되는 경우

- 회사가 사양 산업에 속하며 시장의 소외를 받게 되는 경우

- 국내외 주식 시장의 하락 및 폭락에 영향받은 경우

- 해당 기업 주가가 최근 2, 3구간에서 힘을 많이 소진한 경우

- 세력이 작업과 매집을 위해 의도적으로 하락시키는 경우 등등

 

볼린저 밴드 1구간의 주가 변곡 

1구간에서의 주가 변곡은 크게 3가지 구간에서 발생할 수 있습니다.

 

1️⃣  볼린저 밴드 240일 하단선 근접구간

 

 

 

 

일반적으로 볼린저 밴드는 주가가 밴드 안에 있을 확률이 90% 정도이기에 자연의 섭리처럼 밴드 안으로 들어오는 습성을 보입니다. 그러기 때문에 240 하단선은 90% 확률로 지지대 역할을 하게 됩니다.

 

〽️ 해당 구간 헤드페이크 대응

만약 해당구간에서 반등하는 척하고 다시 하락하며 밴드 밖으로 나가게 될 경우도 생각해보셔야 합니다. 이는 10%의 확률로 주가가 하락 변동성이 커지게 될 것이고, 주가는 큰 위기에 처하게 될 것입니다. 그러므로 240 하단선 이탈 시 상황을 보며 손절로 대응해 나가는 것이 바람직할 것입니다.

 

 

2️⃣ 볼린저 밴드 240일 중심선 근접구간

 

중심선에 근접했다는 이야기는 1년 동안 손실을 보던 사람들이 본절 구간에 근접했다는 의미입니다. 그러면 보유했던 물량을 던질 가능성이 높기 때문에 해당선은 높은 확률로 저항선이 될 가능성이 있습니다. 하지만 이것을 이겨내고 돌파한다면 종목 자체에 호재가 있거나 추후 인기 있는 테마군에 속하는 종목이 될 가능성이 높습니다.

 

〽️ 해당 구간 헤드페이크 대응

240일 중심선을 돌파한 후 그 구간을 지지하지 못한다면 일단 240 중심선 이탈 부근에서 손절로 대응한 후 추후 2구간 재진입시 다시 접근하는 것이 좋습니다.

 

 

3️⃣  개인 취향에 맞는 개인 수급선 돌파구간

 

 

자신이 좋아하는 선을 사용합니다. 이평선 20일선을 사용해도 좋고, 60일선을 사용해도 좋습니다. 참고로 전 다른 선을 이용합니다. 개인만의 선을 수급선을 설정하셨으면 해당선 밑에서는 접근하지 않고, 해당선 위에서만 접근하여 수익을 노리는 전략입니다. 만약 주가가 다시 해당 수급선을 이탈하게 된다면 손절로 대응합니다.

 

 

볼린저 밴드 1구간 종합

볼린저 밴드 1구간에서 실적이 좋은 저평가 주식, 실적은 좋지 않더라도 테마 사이클상 성장성이 높다고 판단되는 주식 등을 잘 선별할 수만 있다면 좋은 주식을 바닥에서 잡을 수 있는 기회를 제공받을 수 있을 것입니다. 하지만 1구간 자체가 주가가 쉬어가는 구간이므로, 언제 어떠한 방식으로 상승할지 모르기에 기다림이 길어질 수 있다는 단점이 존재합니다. 여기에 혹시라도 저점을 낮춰가며 하단선이라도 이탈하게 될 경우에는 정말 크게 손실이 날 가능성이 있기 때문에 대응 시나리오를 잘 짜서 매매에 임해야 할 것입니다.