[2016.01.21] 상한가자리연구

오늘부터 상한가 종목 중심으로 차트분석을 해보려고 합니다. 의미있는 구간에서의 상한가 즉, 버닝구간에 진입한 상한가가 어떠한 유형의 패턴으로, 어떠한 과정을 통해 만들어 졌는지, 그리고 어떤 자리에서 많이 형성이 되는지 분석연구해 본다면, 앞으로 실전 매매 있어 제 자신 뿐만아니라 버닝차트를 관심있어하시는 모든 분들에게 조금이나마 도움이 되지 않을까해서 시작을 하게 되었습니다. 한마디로 세력이 낸 차트기출문제를 분석해보는 시간인 것이죠. 단, 여기서 상한가를 분석한다고 오늘 등장한 상한가 모두를 분석 하는 것이 아닙니다. 가령 하락구간에서, 의미도 없는 자리인데 등장한 상한가라든지, 우리가 버닝차트기초편에서 알아본 원칙에 맞지 않는 상한가의 경우 연구대상에서 제외할 것입니다. 이유는 간단합니다. 어차피 그런 자리는 누구든 노릴 수도 없을 뿐더러, 어떠한 규칙도 일정한 패턴도 없는 것이기 때문입니다. 즉 아무 의미가 없는 것이죠. 우리는 철저히 우리가 충분히 매매할 수 있는 구간에서 나온 상한가를 분석해서 앞으로 우리도 이런 상한가를 한번 먹어보자(?)라는 것입니다. 오늘은 그 대망의 첫 시간. 상한가 5종목 중 우리가 분석할만한 가치가 있는 종목은 1개 였습니다. 바로 제이씨현시스템입니다. (일단 이 파트는 단순차트만을 가지고 분석하는 파트이기에 재무나 뉴스분석은 제외했습니다)

 

 

● 제이씨현시스템 상한가 자리분석

우리가 제이씨현시스템의 현재 자리를 분석하기 전에 최근 몇 년동안의 움직임 부터 살펴볼 필요가 있습니다. 그 중 아무런 의미가 없는 720, 960일선 아래의 주가는 버려두고, 그 위를 돌파하기 시작한 2013년 11월(최근 기준)부터 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 차트 분석을 시작하면 가장 먼저 해당 주가가 720, 960일선에서 지지를 이루고 있는지, 아니면 저항이 되고 있는지를 체크해야합니다. (이미 버닝차트기초편을 통해 720, 960일선의 유용성을 알아보았으니, 이와 관련된 자세한 내용은 생략하겠습니다) 제이씨현시스템의 경우 최근 약 2년간 720, 960일선을 지지를 받으면서 상승한 대표적인 종목군입니다. 그 만큼 저에게 있었어도 항상 관심종목엔 기본으로 편성되어있었고, 실전매매도 자주 하고 있는 종목이었습니다. (현재 스윙으로 조금 보유중입니다) 주식을 하는 사람이라면, 720, 960일선 위 종목은 기본적으로 관심을 가져야 합니다. 특히 720, 960일선 위에서의 버닝구간은 말할 것도 없거니와 240 밴드안에서도 60밴드 상단을 돌파하는 자리라 던지, 60일 이평에 안착한 자리는 항상 유심히 지켜봐야 합니다. 지금부터 좀 더 구체적으로 구간별 체크포인트와 우리가 매매할 수 있는 자리, 그리고 오늘 상한가를 일으킨 자리 분석까지 해보도록 하겠습니다.

 

 

1구간에서 주목해야할 부분은 바로 첫 급등자리입니다. 보통의 차트는 720, 960위에서 작업을 통해 1차 급등을 시키게 됩니다. 하지만 제이씨현시스템 경우처럼 720, 960 근접한 바로 아래에서 240, 60볼밴 스퀴즈를 만든 후 주가를 들어올리는 패턴도 종종 등장하곤 합니다. (이 경우 주가가 720, 960일 아래기 때문에 바닥부터 선취매하긴 어렵습니다. 그래도 해당 자리가 240, 60 밴드가 스퀴즈 된 상태일텐데, 주가가 아래가 아닌 위로, 그것도 60상단선과 240상단선을 돌파하는 모습까지 보여준다면 우리는 충분히 매매로 접근 할 수 있을 것입니다. 한마디로, 바닥에선 힘들지만 무릎에선 매수가 가능하다는 이야기가 되겠죠.) 그리고 우리가 버닝차트기초편에서 공부했다시피 일단 주가가 크게 상승하면 60밴드 상단선이 240밴드 상단선을 뚫고 올라가게 되며, 240밴드 이때 크게 확장을 하게 됩니다. 주가는 60밴드 밖에 있을때, 변동폭이 심해지며, 거래량 역시 증가합니다. 추후 주가는 60밴드 안으로 들어오게 되고 주가는 잠시 쉬어가게 됩니다. 이때 주가가 240밴드 안까지 주가가 들어온다면? 기본적으로 몇 달간 주가는 쉬어가는 패턴이 오게 될 것입니다. 이때 우리가 체크해야하는 것은 주가가 하락을 하게 될때, 240 중심선지지를 받느냐, 아니면 깨지느냐입니다. 만약 제이씨현시스템처럼 240중심선 지지가 중간에 나오게 되면 주가는 다시 한번 상승 가능성이 생기지만, 깨질 경우 720,960일선까지 주가는 하락할 가능성이 높아집니다. 위 차트는 240중심선 지지후 240밴드상단선까지 재상승을 했는데, 이때 만약 돌파를 했으면 "버닝구간"이 형성되면서 다시 한번 주가는 큰 변동성을 보였을 것입니다. 하지만 급등은 제한이 있었겠죠? 상승 3파자리 였기때문에. 하지만 이 차트에서는 240밴드 상단선을 돌파자체를 하질못하면서 상승 3파를 못채우고 주가는 하락하게 됩니다. 

 

 

2구간에선 1구간에 못이룬 마지막 상승3파패턴을 이루게 됩니다. 우리가 이 구간에서 단타 매매 할수 있는 곳이라면 바로 60상단밴드가 240상단밴드를 우상향으로 돌파하는 자리뿐이겠죠? 그 후 주가는 반짝 상승을 보인 후 재빠르게 60일밴드, 240밴드 안으로 들어오게 되며 다시 하락 + 횡보기간을 걷게 됩니다. (보통 3파의 경우 헤드페이크인 경우가 많습니다) 여기서 대표적인 스윙자리가 하나 나오게 되는데 바로 720일선 지지 후 60일돌파자리 입니다. (반드시 60일을 돌파후 지지하는 것을 확인하고 선취매를 해야합니다) 위 차트에선 2번 기회를 주었군요. 그리고 마지막으로 2구간에서 주목해야할 포인트는 바로 240하단선의 위치입니다. 1구간에서는 240하단선은 확장으로 720, 960일선과 멀리 떨어져 있었지만, 2구간에서는 이 장기이평선들과 간격이 매우 좁아졌음을 알 수 있습니다. 즉 여기서 240밴드가 스퀴즈 되고 있다라는 것을 우린 눈치를 채고 있어야 한다는 것입니다. (급등을 분석하다보면 첫 시작지점 하단부분은 보통 240하단선과 720, 960일선이 서로 근접한 경우가 많이있었음)

  

 

3구간에서 주목해야하는 자리는 (급등전 60밴드 안을 보시면) "720지지후 60일안착 + 240중심선안착 + 60일밴드스퀴즈" 구간입니다. 이 자리는 아주 좋은 매수자리가 됩니다. (이 자린 아주 빈번하게 등장하는 세력기출패턴 중 하나입니다.) 아래 부스타의 경우도 동일한 자리입니다. 같은 유형의 패턴이죠(이와 관련해서는 세력기출패턴에서 다시 자세히 다루도록 하겠습니다)

 

 

다시 3구간 차트로 돌아가서 주가는 60일밴드 돌파후 주가변동성이 다시 커지다가 60밴드 안으로 들어오면서, 상승이 꺽기게 됩니다. 부스타도 마찬가지네요. 여하튼 우린 60상단밴드가 240상단밴드 밖에 있고, 주가가 240밴드 안에 왔다면 일단 매매를 해선 안됩니다. 주가는 쉬러 들어왔는데 구지 우리가 매매할 필요가 있을까요? 갈 종목이었으면 진작 20일지지를 받던 240밴드상단 지지를 받던 벌써 올라갔었겠죠? 일단 240밴드 안으로 주가가 들어와 있다면 잠시 관망할 필요가 있습니다. 그럼 언제 다시 이차트를 주목하면 될까요? 60밴드상단선이 240밴드상단선으로 들어오는데 (근접해 가는데), 주가가 60일이평 위에서 놀고 있다? 우린 이때 눈치껏 선취매하시면 됩니다. (이때 반드시 분봉을 보고 분봉도 우리 원칙에 부합하는지 체크해야함) 

왼쪽은 제이씨현시스템 급등 몇일전 일봉 차트모습이고, 오른쪽차트는 왼쪽 동그라미부분을 확대한 분봉차트 입니다. 분봉차트를 보면 지금까지 설명해온 일봉차트모습이랑 상당히 유사함을 알 수 있습니다. 720, 960일선 위, 240하단선이 720, 960일선과 근접 즉 240스퀴즈 등등... 분봉도 일봉과 동일하게 분석해 주시면 됩니다. 이렇게 일봉자리와 분봉자리 모두 매매원칙에 부합한 자리가 좋은 매수자리가 되는 것입니다. 단 이번 종목의 경우 아래와 같이 분봉 헤드페이크를 한번 주고 상승을 만들었기 때문에 쉽게 잡긴 어려운 종목중 하나였습니다. 

● 제이씨현시스템 상한가자리 분석 결론

이렇게 지금까지 버닝차트기초편에서 배웠던 내용(7장까지)을 가지고 금일의 상한가 종목을 분석해 봤습니다. 앞으로 매물대 개념을 좀 더 배우고, 버닝 A차트, B차트까지 알게 되면 좀 더 익숙하게 버닝구간에서 매매를 하실수 있으실 것입니다. 

★★★아! 그리고 제이씨현시스템은 오늘의 상한가로 버닝구간에 진입했습니다. 반드시 불기둥 매매하지 말고 눌릴때, 조정 줄때 분봉을 참고해서 매매를 해야한다는 점 잊지 마시길 바랍니다.